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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 928.00 | 78 847.00 | 81.00 | 78 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 101.00 | 183 269.00 | 79 831.00 | 263 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 029.00 | 262 116.00 | 119 913.00 | 382 029.00 |
BT Marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CF Disponibilités | 103 888.00 | | 103 888.00 | 103 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 839.00 | | 139 839.00 | 139 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 868.00 | 262 116.00 | 259 752.00 | 521 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 178.00 | 152 745.00 | | 173 178.00 |
DH Report à nouveau | | -2 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 287.00 | 22 931.00 | | 8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 189 850.00 | 181 563.00 | | 189 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 302.00 | 34 375.00 | | 30 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 738.00 | 33 561.00 | | 35 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 902.00 | 79 650.00 | | 69 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 752.00 | 261 213.00 | | 259 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 902.00 | 79 650.00 | | 69 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 878.00 | | 2 151.00 | 379 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 878.00 | | 2 151.00 | 339 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 169.00 | 23 947.00 | | 238 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 169.00 | 23 947.00 | | 238 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 546.00 | 5 257.00 | | 6 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 980.00 | 3 943.00 | | 5 980.00 |
ST Autres comptes | 32 010.00 | 41 977.00 | | 32 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618.00 | 1 551.00 | | 618.00 |
YT Sous‐traitance | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 546.00 | 5 257.00 | | 6 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 685.00 | 27 952.00 | | 25 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 982.00 | 21 190.00 | | 19 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 470.00 | 47 471.00 | | 39 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |