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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 4 028.00 | 2 260.00 | 6 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 738.00 | 53 139.00 | 599.00 | 53 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 393.00 | 33 290.00 | 94 103.00 | 127 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 238.00 | 90 456.00 | 123 781.00 | 214 238.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 292.00 | 660.00 | 229 632.00 | 230 292.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 589 251.00 | | 589 251.00 | 589 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 473.00 | 660.00 | 871 813.00 | 872 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 711.00 | 91 116.00 | 995 594.00 | 1 086 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 152 723.00 | | |
DH Report à nouveau | 563 936.00 | 419 236.00 | | 563 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 665.00 | 25 813.00 | | 86 665.00 |
DL TOTAL (I) | 760 601.00 | 707 772.00 | | 760 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 544.00 | 8 039.00 | | 9 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 615.00 | 322 032.00 | | 114 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 264.00 | 64 213.00 | | 101 264.00 |
EA Autres dettes | 9 570.00 | 6 527.00 | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 993.00 | 400 811.00 | | 234 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 594.00 | 1 108 583.00 | | 995 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 993.00 | 400 811.00 | | 234 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 080.00 | | 144 645.00 | 194 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 487.00 | 214 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 448.00 | 28 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 740.00 | 181 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 597.00 | | 24 448.00 | 28 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 974.00 | | 119 897.00 | 159 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | 300.00 | 5 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 776.00 | 18 680.00 | | 71 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 984.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 732.00 | 17 696.00 | | 68 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 615.00 | 114 615.00 | | 114 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 716.00 | 242 716.00 | | 242 716.00 |
VW T.V.A. | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 993.00 | 234 993.00 | | 234 993.00 |