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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 568.00 | 45 897.00 | 671.00 | 46 568.00 |
AP Constructions | 414 413.00 | 332 008.00 | 82 406.00 | 414 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 635.00 | 281 623.00 | 4 011.00 | 285 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 218.00 | 164 045.00 | 30 173.00 | 194 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 494.00 | 823 573.00 | 123 921.00 | 947 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 833.00 | | 148 833.00 | 148 833.00 |
BN En cours de production de biens | 215 060.00 | | 215 060.00 | 215 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 905.00 | 6 718.00 | 340 187.00 | 346 905.00 |
BZ Autres créances | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 927.00 | 1 139.00 | 60 788.00 | 61 927.00 |
CF Disponibilités | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 253.00 | 7 857.00 | 889 396.00 | 897 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 748.00 | 831 431.00 | 1 013 317.00 | 1 844 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 583 465.00 | 541 839.00 | | 583 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 131.00 | 41 626.00 | | 51 131.00 |
DL TOTAL (I) | 657 696.00 | 606 565.00 | | 657 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 196.00 | 73 248.00 | | 34 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 406.00 | 270.00 | | 31 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 389.00 | 248 174.00 | | 174 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 511.00 | 118 045.00 | | 115 511.00 |
EA Autres dettes | | 17 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 621.00 | 457 132.00 | | 355 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 317.00 | 1 063 697.00 | | 1 013 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 206.00 | 40 918.00 | 550.00 | 783 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 799.00 | 649.00 | 550.00 | 45 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 407.00 | 40 269.00 | | 737 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 718.00 | 1 139.00 | | 6 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 718.00 | 1 139.00 | | 6 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 389.00 | 174 389.00 | | 174 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 511.00 | 115 511.00 | | 115 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 196.00 | 32 091.00 | 2 105.00 | 34 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 373.00 | 367 373.00 | | 367 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 873.00 | 367 373.00 | 4 500.00 | 371 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 216.00 | 322 111.00 | 2 105.00 | 324 216.00 |