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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 200.00 | 9 482.00 | 25 718.00 | 35 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 356.00 | 56 741.00 | 24 616.00 | 81 356.00 |
040 Immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 736.00 | 66 223.00 | 76 514.00 | 142 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
060 Stock marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
072 Créances – Autres | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 759.00 | 9 420.00 | 38 339.00 | 47 759.00 |
084 Disponibilités | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 037.00 | 9 420.00 | 149 617.00 | 159 037.00 |
110 Total général Actif | 301 773.00 | 75 642.00 | 226 131.00 | 301 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 28 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 894.00 | 2 963.00 | | 1 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 974.00 | 69 024.00 | | 49 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 771.00 | 3 110.00 | | 3 771.00 |
230 Autres produits | 6 696.00 | 5.00 | | 6 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 335.00 | 75 102.00 | | 62 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 011.00 | 2 713.00 | | 1 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 141.00 | -1 398.00 | | 4 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 899.00 | 4 799.00 | | 3 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | 532.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 31 218.00 | 35 896.00 | | 31 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 2 100.00 | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 116.00 | 36 709.00 | | 25 116.00 |
252 Charges sociales | 1 868.00 | 4 120.00 | | 1 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 513.00 | 9 238.00 | | 8 513.00 |
262 Autres charges | 5 371.00 | 6 396.00 | | 5 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 223.00 | 101 105.00 | | 83 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 888.00 | -26 003.00 | | -20 888.00 |
280 Produits financiers | 9 593.00 | 8 459.00 | | 9 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 954.00 | 65.00 | | 954.00 |
294 Charges financières | 9 987.00 | 10 112.00 | | 9 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 465.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 327.00 | -27 256.00 | | -20 327.00 |