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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 797.00 | 49 439.00 | 1 358.00 | 50 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 323.00 | 61 712.00 | 5 611.00 | 67 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BT Marchandises | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 205.00 | 61 712.00 | 41 493.00 | 103 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 797.00 | | | -8 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630.00 | | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
FG Production vendue services | 179 133.00 | | 179 133.00 | 179 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 760.00 | | 188 760.00 | 188 760.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 276.00 | | | 205 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 647.00 | | | 204 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 668.00 | 1 044.00 | | 60 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 668.00 | 1 044.00 | | 60 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 099.00 | 14 846.00 | 4 253.00 | 19 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |