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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 542.00 | 49 270.00 | 9 272.00 | 58 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 512.00 | 68 241.00 | 9 272.00 | 77 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 345.00 | | 137 345.00 | 137 345.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 185 647.00 | | 185 647.00 | 185 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 360.00 | | 328 360.00 | 328 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 873.00 | 68 241.00 | 337 632.00 | 405 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 626.00 | 194 531.00 | | 196 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 481.00 | 2 095.00 | | 39 481.00 |
DL TOTAL (I) | 244 492.00 | 205 011.00 | | 244 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 30 767.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 10 837.00 | | 13 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 812.00 | 39 488.00 | | 39 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 140.00 | 81 092.00 | | 93 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 632.00 | 286 103.00 | | 337 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 810.00 | -1 432.00 | 282 379.00 | 283 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 810.00 | -1 432.00 | 282 379.00 | 283 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 381.00 | 336 447.00 | | 282 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 900.00 | 334 352.00 | | 242 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 481.00 | 2 095.00 | | 39 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 388.00 | | 5 425.00 | 91 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 301.00 | 77 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 301.00 | 58 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 417.00 | | 5 425.00 | 72 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 846.00 | 2 695.00 | 19 301.00 | 84 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 876.00 | 2 695.00 | 19 301.00 | 65 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
UX Autres créances clients | 137 345.00 | | | 137 345.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 714.00 | 142 714.00 | | 142 714.00 |
VW T.V.A. | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |