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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 876 578.00 | 238 507.00 | 638 071.00 | 876 578.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 111 822.00 | 238 507.00 | 873 315.00 | 1 111 822.00 |
060 Stock marchandises | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131 439.00 | | 131 439.00 | 131 439.00 |
084 Disponibilités | 99 790.00 | | 99 790.00 | 99 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 487.00 | | 278 487.00 | 278 487.00 |
110 Total général Actif | 1 390 309.00 | 238 507.00 | 1 151 802.00 | 1 390 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 654 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 070.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 852 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 151 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 654 439.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 123 102.00 | | | 1 123 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |