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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 110.00 | 85 081.00 | 15 029.00 | 100 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 292.00 | 359 388.00 | 151 903.00 | 511 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 102.00 | 445 070.00 | 167 032.00 | 612 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 665 173.00 | 1 155.00 | 664 018.00 | 665 173.00 |
CF Disponibilités | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 154.00 | 1 155.00 | 702 999.00 | 704 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 256.00 | 446 224.00 | 870 031.00 | 1 316 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 497 522.00 | 313 988.00 | | 497 522.00 |
DH Report à nouveau | -99 064.00 | -99 064.00 | | -99 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 054.00 | 183 535.00 | | 78 054.00 |
DL TOTAL (I) | 502 912.00 | 424 858.00 | | 502 912.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 981.00 | 60 858.00 | | 36 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 721.00 | 38 256.00 | | 52 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 030.00 | 38 265.00 | | 33 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 341.00 | 118 331.00 | | 149 341.00 |
EA Autres dettes | 95 046.00 | 93 957.00 | | 95 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 119.00 | 351 066.00 | | 367 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 031.00 | 775 924.00 | | 870 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 695.00 | 66 979.00 | 29 604.00 | 407 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 094.00 | 66 979.00 | 29 604.00 | 407 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 341.00 | 149 341.00 | | 149 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 768.00 | 147 768.00 | | 147 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 981.00 | 23 499.00 | 13 482.00 | 36 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 391.00 | 658 391.00 | | 658 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 391.00 | 658 391.00 | | 658 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 120.00 | 353 638.00 | 13 482.00 | 367 120.00 |