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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 248.00 | 26 449.00 | 69 799.00 | 96 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 803.00 | 27 574.00 | 883 229.00 | 910 803.00 |
BZ Autres créances | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 550.00 | | 121 550.00 | 121 550.00 |
CF Disponibilités | 119 962.00 | | 119 962.00 | 119 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 528.00 | | 302 528.00 | 302 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 331.00 | 27 574.00 | 1 185 757.00 | 1 213 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
CU Autres participations | 812 515.00 | | 812 515.00 | 812 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 842.00 | 713 842.00 | | 713 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 678.00 | 49 398.00 | | 55 678.00 |
DG Autres réserves | 136 105.00 | 133 842.00 | | 136 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 210.00 | 125 606.00 | | 116 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 837.00 | 1 022 689.00 | | 1 021 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 739.00 | 6 025.00 | | 22 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 713.00 | | 10 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 421.00 | 112 891.00 | | 120 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 920.00 | 129 631.00 | | 163 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 757.00 | 1 152 320.00 | | 1 185 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 311.00 | 129 631.00 | | 151 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 615.00 | | 378 615.00 | 378 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 615.00 | | 378 615.00 | 378 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 083.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 136.00 | | 4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 445.00 | 510 486.00 | | 527 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 235.00 | 384 880.00 | | 411 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 210.00 | 125 606.00 | | 116 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 912.00 | | 66 865.00 | 915 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 973.00 | 910 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 973.00 | 96 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 357.00 | | 66 865.00 | 101 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 430.00 | | | 813 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 021.00 | 23 083.00 | 44 530.00 | 49 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 896.00 | 23 083.00 | 44 530.00 | 47 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 583.00 | 9 975.00 | 12 608.00 | 22 583.00 |
VI Groupe et associés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 920.00 | 151 312.00 | 12 608.00 | 163 920.00 |