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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 7.00 | 983.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 892.00 | 50 095.00 | 797.00 | 50 892.00 |
040 Immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 943.00 | 50 095.00 | 3 849.00 | 53 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
060 Stock marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 327.00 | 4 377.00 | 7 950.00 | 12 327.00 |
072 Créances – Autres | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
084 Disponibilités | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 531.00 | 4 377.00 | 64 154.00 | 68 531.00 |
110 Total général Actif | 122 475.00 | 54 472.00 | 68 003.00 | 122 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 777.00 | 8 459.00 | | 18 777.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 404.00 | 229 732.00 | | 212 404.00 |
222 Production stockée | -21 000.00 | 10 000.00 | | -21 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 5 492.00 | 13 148.00 | | 5 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 673.00 | 261 339.00 | | 215 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 444.00 | 1 708.00 | | 14 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 375.00 | 4 306.00 | | -1 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 040.00 | 106 674.00 | | 76 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 203.00 | -2 046.00 | | -2 203.00 |
242 Autres charges externes. | 72 981.00 | 94 355.00 | | 72 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | 3 890.00 | | 7 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 225.00 | 38 012.00 | | 25 225.00 |
252 Charges sociales | 19 050.00 | 14 299.00 | | 19 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81.00 | 608.00 | | 81.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 702.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 121.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 276.00 | 269 629.00 | | 211 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 397.00 | -8 290.00 | | 4 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 1 562.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | 149.00 | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 785.00 | -10 002.00 | | 2 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 809.00 | | | 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |