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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 622.00 | | 163 622.00 | 163 622.00 |
AP Constructions | 115 419.00 | 69 576.00 | 45 843.00 | 115 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956.00 | 2 310.00 | 646.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 446.00 | 91 336.00 | 210 110.00 | 301 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 926.00 | 11 505.00 | 6 421.00 | 17 926.00 |
BZ Autres créances | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 482 504.00 | | 482 504.00 | 482 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 114.00 | 11 505.00 | 586 609.00 | 598 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 560.00 | 102 841.00 | 796 719.00 | 899 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 114 480.00 | | | 114 480.00 |
DH Report à nouveau | 262 590.00 | | | 262 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 718.00 | | | 125 718.00 |
DL TOTAL (I) | 750 788.00 | | | 750 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
EA Autres dettes | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 719.00 | | | 796 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 473.00 | | 21 000.00 | 390 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 027.00 | 301 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 027.00 | 301 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 473.00 | | 21 000.00 | 390 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 865.00 | 5 498.00 | 110 027.00 | 195 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 865.00 | 5 498.00 | 110 027.00 | 195 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 929.00 | 11 505.00 | 8 929.00 | 8 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 929.00 | 11 505.00 | 8 929.00 | 8 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 929.00 | 11 505.00 | 8 929.00 | 8 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VC Groupe et associés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
ST Autres comptes | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | | | 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 024.00 | | | 63 024.00 |