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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 503.00 | 127 903.00 | 621 600.00 | 749 503.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 377.00 | 127 903.00 | 631 474.00 | 759 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 749 503.00 | 127 903.00 | 621 600.00 | 749 503.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DH Report à nouveau | -129 097.00 | -227 504.00 | | -129 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 506.00 | 98 407.00 | | 109 506.00 |
DL TOTAL (I) | -8 406.00 | -117 912.00 | | -8 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 071.00 | | 8 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
EA Autres dettes | 630 639.00 | 738 779.00 | | 630 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 880.00 | 748 042.00 | | 639 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 474.00 | 630 130.00 | | 631 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 880.00 | 748 042.00 | | 639 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 780.00 | 113 465.00 | | 123 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 274.00 | 15 058.00 | | 14 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 506.00 | 98 407.00 | | 109 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 503.00 | | | 749 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 503.00 | | | 749 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 630 639.00 | 630 639.00 | | 630 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 880.00 | 639 880.00 | | 639 880.00 |