| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 724 064.00 | 6 833 889.00 | 7 890 175.00 | 14 724 064.00 |
AN Terrains | 22 235 420.00 | 5 942 652.00 | 16 292 767.00 | 22 235 420.00 |
AP Constructions | 133 969 972.00 | 67 168 556.00 | 66 801 417.00 | 133 969 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 470 866.00 | 229 882 772.00 | 90 588 094.00 | 320 470 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 378 514.00 | 26 786 780.00 | 9 591 734.00 | 36 378 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 838 426.00 | | 19 838 426.00 | 19 838 426.00 |
AX Avances et acomptes | 17 801 517.00 | | 17 801 517.00 | 17 801 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 474 577.00 | 336 614 649.00 | 228 859 928.00 | 565 474 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 812 075.00 | 8 117 668.00 | 53 694 407.00 | 61 812 075.00 |
BN En cours de production de biens | 1 277 324.00 | | 1 277 324.00 | 1 277 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 477 163.00 | 4 485 689.00 | 29 991 474.00 | 34 477 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 059 002.00 | 643 137.00 | 56 415 865.00 | 57 059 002.00 |
BZ Autres créances | 5 933 744.00 | | 5 933 744.00 | 5 933 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 654 695.00 | | 82 654 695.00 | 82 654 695.00 |
CF Disponibilités | 6 068 740.00 | | 6 068 740.00 | 6 068 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884 852.00 | | 1 884 852.00 | 1 884 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 167 594.00 | 13 246 494.00 | 237 921 100.00 | 251 167 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 642 171.00 | 349 861 143.00 | 466 781 028.00 | 816 642 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 681 746.00 | 45 681 746.00 | | 45 681 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 041 768.00 | 130 211 858.00 | | 144 041 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 836 765.00 | 28 829 910.00 | | 26 836 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448 860.00 | 370 079.00 | | 448 860.00 |
DK Provisions réglementées | 103 071 658.00 | 94 467 766.00 | | 103 071 658.00 |
DL TOTAL (I) | 375 100 797.00 | 354 581 359.00 | | 375 100 797.00 |
DP Provisions pour risques | 2 721 994.00 | 2 392 919.00 | | 2 721 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 017 786.00 | 11 846 952.00 | | 12 017 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 739 780.00 | 14 239 871.00 | | 14 739 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134 466.00 | 7 604 925.00 | | 8 134 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 420.00 | 550 873.00 | | 1 510 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 748 960.00 | 31 006 019.00 | | 31 748 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 226 191.00 | 30 946 981.00 | | 29 226 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772 203.00 | 4 467 411.00 | | 5 772 203.00 |
EA Autres dettes | 548 211.00 | 499 654.00 | | 548 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 940 451.00 | 75 075 864.00 | | 76 940 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 781 028.00 | 443 897 094.00 | | 466 781 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 687 796.00 | 404 585 790.00 | 541 273 586.00 | 136 687 796.00 |
FG Production vendue services | 10 973 772.00 | 3 094 459.00 | 14 068 232.00 | 10 973 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 661 568.00 | 407 680 249.00 | 555 341 817.00 | 147 661 568.00 |
FM Production stockée | | | 10 035 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 705 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 988 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 296 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 812 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 027 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 077 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 267 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 163 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 497 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 303 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 041 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 235 310.00 | |
GE Autres charges | | | 736 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 940 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 871 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 593 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 459 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 645 378.00 | 9 941 403.00 | | 11 645 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 240 303.00 | 15 611 132.00 | | 20 240 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 594 925.00 | -5 669 729.00 | | -8 594 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 240 000.00 | 5 039 150.00 | | 2 240 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 788 288.00 | 11 970 982.00 | | 7 788 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 344 710.00 | 443 325 055.00 | | 594 344 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 507 944.00 | 414 495 145.00 | | 567 507 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 836 765.00 | 28 829 910.00 | | 26 836 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 061 576.00 | | 62 900 595.00 | 523 061 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 466 639.00 | 7 020 955.00 | 565 474 577.00 | 13 466 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 724 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 466 639.00 | 7 020 955.00 | 550 694 716.00 | 13 466 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 509 714.00 | | 2 214 350.00 | 12 509 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 508 614.00 | | 60 673 695.00 | 510 508 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 248.00 | | 12 550.00 | 43 248.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 134 990.00 | | | 10 134 990.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 331 649.00 | | | 3 331 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 403 914.00 | 24 476 979.00 | 6 266 244.00 | 318 403 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174 099.00 | 659 790.00 | | 6 174 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 229 815.00 | 23 817 188.00 | 6 266 244.00 | 312 229 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 467 766.00 | 19 312 134.00 | 10 708 241.00 | 94 467 766.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 239 871.00 | 1 235 310.00 | 735 401.00 | 14 239 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 655 233.00 | 12 603 357.00 | 9 655 233.00 | 9 655 233.00 |
6T Sur comptes clients | 643 411.00 | 437 937.00 | 438 210.00 | 643 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 298 644.00 | 13 041 294.00 | 10 093 443.00 | 10 298 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 006 280.00 | 33 588 737.00 | 21 537 086.00 | 119 006 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 276 604.00 | 10 828 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 312 134.00 | 10 708 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 134 466.00 | 2 111 770.00 | 6 022 696.00 | 8 134 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 748 960.00 | 31 748 960.00 | | 31 748 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 136 650.00 | 13 896 650.00 | 2 240 000.00 | 16 136 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488 667.00 | 12 488 667.00 | | 12 488 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772 203.00 | 5 772 203.00 | | 5 772 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 211.00 | 548 211.00 | | 548 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
UX Autres créances clients | 56 755 221.00 | 56 755 221.00 | | 56 755 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 781.00 | 303 781.00 | | 303 781.00 |
VB T. V. A. | 2 246 646.00 | 2 246 646.00 | | 2 246 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 187 886.00 | | | 4 187 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 658 346.00 | | | 3 658 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420 891.00 | 2 420 891.00 | | 2 420 891.00 |
VP Divers | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 585.00 | 335 585.00 | | 335 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 822.00 | 1 032 822.00 | | 1 032 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884 852.00 | 1 884 852.00 | | 1 884 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 933 395.00 | 64 933 395.00 | | 64 933 395.00 |
VW T.V.A. | 265 289.00 | 265 289.00 | | 265 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 430 031.00 | 67 167 335.00 | 8 262 696.00 | 75 430 031.00 |