| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 776.00 | 103 683.00 | 2 093.00 | 105 776.00 |
040 Immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 363.00 | 104 063.00 | 7 301.00 | 111 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 054.00 | 812.00 | 10 242.00 | 11 054.00 |
072 Créances – Autres | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
084 Disponibilités | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 719.00 | 812.00 | 77 907.00 | 78 719.00 |
110 Total général Actif | 190 082.00 | 104 875.00 | 85 208.00 | 190 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 092.00 | 58 700.00 | | 116 092.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 632.00 | 29 758.00 | | 4 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 763.00 | 97 255.00 | | 85 763.00 |
222 Production stockée | 8 800.00 | -9 167.00 | | 8 800.00 |
230 Autres produits | 2 169.00 | 4 838.00 | | 2 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 456.00 | 181 384.00 | | 217 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 305.00 | 35 960.00 | | 70 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 417.00 | 23 208.00 | | 19 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | -1 375.00 | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 53 852.00 | 51 983.00 | | 53 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 2 619.00 | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 903.00 | 38 452.00 | | 34 903.00 |
252 Charges sociales | 24 365.00 | 24 683.00 | | 24 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | 479.00 | | 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 812.00 | | | 812.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 394.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 624.00 | 176 405.00 | | 206 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 832.00 | 4 979.00 | | 10 832.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 24.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 125.00 | 4 952.00 | | 14 125.00 |