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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 894.00 | 11 953.00 | 14 941.00 | 26 894.00 |
040 Immobilisations financières | 366 990.00 | | 366 990.00 | 366 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 884.00 | 11 953.00 | 381 931.00 | 393 884.00 |
072 Créances – Autres | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 425 367.00 | | 2 425 367.00 | 2 425 367.00 |
084 Disponibilités | 481 362.00 | | 481 362.00 | 481 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 907 438.00 | | 2 907 438.00 | 2 907 438.00 |
110 Total général Actif | 3 301 322.00 | 11 953.00 | 3 289 369.00 | 3 301 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 175 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 289 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 63.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 289 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 1 250.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100.00 | 1 250.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 2 918.00 | 2 024.00 | | 2 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
252 Charges sociales | | 3 195.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 010.00 | 9 701.00 | | 8 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 910.00 | -8 451.00 | | -7 910.00 |
280 Produits financiers | 10 227.00 | 11 804.00 | | 10 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 503.00 | | 4 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 146.00 | 2 847.00 | | 9 146.00 |