| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 254 664.00 | 140 409.00 | 114 254.00 | 254 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 942.00 | 60 651.00 | 2 291.00 | 62 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 864.00 | 40 339.00 | 14 525.00 | 54 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 519.00 | 241 400.00 | 323 120.00 | 564 519.00 |
BT Marchandises | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 063.00 | | 217 063.00 | 217 063.00 |
BZ Autres créances | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
CF Disponibilités | 695 645.00 | | 695 645.00 | 695 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 927.00 | | 1 051 927.00 | 1 051 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 447.00 | 241 400.00 | 1 375 047.00 | 1 616 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 875 981.00 | | | 875 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 306.00 | | | 183 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 434.00 | | | 1 115 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 332.00 | | | 103 332.00 |
EA Autres dettes | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 614.00 | | | 259 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 047.00 | | | 1 375 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 614.00 | | | 259 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 929.00 | | 1 590.00 | 562 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 879.00 | | 1 590.00 | 370 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 092.00 | 32 307.00 | 241 400.00 | 209 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 092.00 | 32 307.00 | 241 400.00 | 209 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
UX Autres créances clients | 217 063.00 | 217 063.00 | | 217 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 736.00 | 283 686.00 | 42 050.00 | 325 736.00 |
VW T.V.A. | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 614.00 | 259 614.00 | | 259 614.00 |