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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 531.00 | 822.00 | 1 352.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 028.00 | 56 893.00 | 25 135.00 | 82 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 521.00 | 157 643.00 | 234 878.00 | 392 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 601 072.00 | 215 066.00 | 386 006.00 | 601 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
CF Disponibilités | 664 026.00 | | 664 026.00 | 664 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 816.00 | | 770 816.00 | 770 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 888.00 | 215 066.00 | 1 156 822.00 | 1 371 888.00 |
CU Autres participations | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 060.00 | 273 060.00 | | 273 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 494 182.00 | 409 788.00 | | 494 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 996.00 | 84 394.00 | | -67 996.00 |
DL TOTAL (I) | 729 714.00 | 797 710.00 | | 729 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 511.00 | 28.00 | | 102 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 101 610.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 958.00 | 158 483.00 | | 259 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 006.00 | 35 514.00 | | 64 006.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 108.00 | 295 634.00 | | 427 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 822.00 | 1 093 344.00 | | 1 156 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 816.00 | 295 634.00 | | 340 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 049.00 | | 839 049.00 | 839 049.00 |
FG Production vendue services | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 109.00 | | 842 109.00 | 842 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 031.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 421.00 | 34 284.00 | | 23 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 698.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 555.00 | | | 393 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 497.00 | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 231.00 | | | 223 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 228.00 | 497.00 | | 225 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 327.00 | -497.00 | | 168 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 42 605.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 095.00 | 1 249 656.00 | | 1 259 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 090.00 | 1 165 262.00 | | 1 327 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 996.00 | 84 394.00 | | -67 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 736.00 | | 120 296.00 | 798 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 796.00 | 280 164.00 | 601 072.00 | 37 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 796.00 | 280 164.00 | 474 548.00 | 37 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 213.00 | | 120 296.00 | 672 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 968.00 | 58 031.00 | 56 933.00 | 213 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 55.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 492.00 | 57 976.00 | 56 933.00 | 213 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 958.00 | 259 958.00 | | 259 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 423.00 | 16 131.00 | 65 499.00 | 102 423.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 458.00 | | | 114 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 108.00 | 340 816.00 | 65 499.00 | 427 108.00 |