| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 444.00 | 1 665 024.00 | 420 420.00 | 2 085 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 842.00 | 1 161 205.00 | 168 637.00 | 1 329 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 321 615.00 | | 321 615.00 | 321 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 329.00 | | 142 329.00 | 142 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 030.00 | 2 835 013.00 | 2 118 016.00 | 4 953 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 795 861.00 | | 3 795 861.00 | 3 795 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 509.00 | 41 331.00 | 2 003 177.00 | 2 044 509.00 |
BZ Autres créances | 1 345 503.00 | | 1 345 503.00 | 1 345 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 075 438.00 | | 5 075 438.00 | 5 075 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 989.00 | | 112 989.00 | 112 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 390 802.00 | 41 331.00 | 12 349 470.00 | 12 390 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 343 831.00 | 2 876 345.00 | 14 467 487.00 | 17 343 831.00 |
CU Autres participations | 963 685.00 | | 963 685.00 | 963 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | -817 015.00 | -1 306 531.00 | | -817 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 531.00 | 801 077.00 | | 1 047 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 680.00 | 500 709.00 | | 1 236 680.00 |
DP Provisions pour risques | 275 780.00 | 62 780.00 | | 275 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 696 646.00 | 308 728.00 | | 696 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 426.00 | 371 508.00 | | 972 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897 555.00 | 4 508 278.00 | | 3 897 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860 767.00 | 5 309 923.00 | | 3 860 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 642.00 | 1 789 317.00 | | 1 704 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 998.00 | 769 894.00 | | 1 593 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 104.00 | 22 208.00 | | 117 104.00 |
EA Autres dettes | 1 049 672.00 | 130 246.00 | | 1 049 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 644.00 | 9 550.00 | | 34 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 258 381.00 | 12 539 417.00 | | 12 258 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 467 487.00 | 13 411 634.00 | | 14 467 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 897 555.00 | | | 3 897 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 52 096 384.00 | | 52 096 384.00 | 52 096 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 096 384.00 | | 52 096 384.00 | 52 096 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 963 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 661 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 497 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 931 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 931 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 584 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463 305.00 | | | 463 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 9 917.00 | | 1 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 10 119.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | 105 754.00 | | -1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 661 235.00 | 31 900 083.00 | | 53 661 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 613 704.00 | 31 099 006.00 | | 52 613 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 531.00 | 801 077.00 | | 1 047 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 767.00 | | 2 429 042.00 | 2 649 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 779.00 | 4 953 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 779.00 | 1 434 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 885.00 | | 954 559.00 | 1 130 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 369.00 | | 1 312 868.00 | 247 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 513.00 | | 161 616.00 | 1 271 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 655.00 | 1 917 138.00 | 125 779.00 | 1 043 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 033.00 | 760 990.00 | | 904 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 622.00 | 1 156 148.00 | 125 779.00 | 139 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 508.00 | 723 547.00 | 122 629.00 | 371 508.00 |
6T Sur comptes clients | 26 588.00 | 30 347.00 | 15 604.00 | 26 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 588.00 | 30 347.00 | 15 604.00 | 26 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 095.00 | 753 894.00 | 138 233.00 | 398 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 347.00 | 138 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 642.00 | 1 704 642.00 | | 1 704 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 820.00 | 623 820.00 | | 623 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 952.00 | 747 952.00 | | 747 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 104.00 | 117 104.00 | | 117 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 672.00 | 1 049 672.00 | | 1 049 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
UP Prêts | 321 615.00 | 11 117.00 | 310 498.00 | 321 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 329.00 | | 142 329.00 | 142 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 177.00 | 2 003 177.00 | | 2 003 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 553.00 | 131 553.00 | | 131 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VB T. V. A. | 328 872.00 | 328 872.00 | | 328 872.00 |
VC Groupe et associés | 377 427.00 | 377 427.00 | | 377 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 897 555.00 | 1 949 491.00 | 1 772 564.00 | 3 897 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VP Divers | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 502.00 | 448 502.00 | | 448 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 989.00 | 112 989.00 | | 112 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 945.00 | 3 514 118.00 | 452 827.00 | 3 966 945.00 |
VW T.V.A. | 183 194.00 | 183 194.00 | | 183 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 397 614.00 | 6 449 550.00 | 1 772 564.00 | 8 397 614.00 |