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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305 913.00 | 3 674 416.00 | 1 631 497.00 | 5 305 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 672.00 | 286 292.00 | 207 380.00 | 493 672.00 |
AX Avances et acomptes | 132 836.00 | | 132 836.00 | 132 836.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 532.00 | 3 984 946.00 | 2 026 586.00 | 6 011 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 290.00 | 59 534.00 | 1 002 756.00 | 1 062 290.00 |
BZ Autres créances | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
CF Disponibilités | 400 679.00 | | 400 679.00 | 400 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 179.00 | 59 534.00 | 1 595 645.00 | 1 655 179.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 834.00 | 4 044 479.00 | 3 663 355.00 | 7 707 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 994.00 | 125 994.00 | | 125 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 591.00 | 692 591.00 | | 692 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 212.00 | 10 076.00 | | 12 212.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 442.00 | 16 354.00 | | 16 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 665.00 | 42 730.00 | | 242 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 904.00 | 887 745.00 | | 1 089 904.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 624 130.00 | 624 130.00 | | 624 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 201.00 | 617 049.00 | | 1 076 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 831.00 | 241 890.00 | | 215 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 370.00 | 475 858.00 | | 616 370.00 |
EA Autres dettes | | 3 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 573 451.00 | 1 962 203.00 | | 2 573 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 355.00 | 2 849 948.00 | | 3 663 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 501 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 506 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 984 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 762 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 615.00 | 15 624.00 | | 15 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | -15 624.00 | | -1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 923.00 | -70 769.00 | | -76 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 295.00 | 4 369 739.00 | | 5 505 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 629.00 | 4 327 009.00 | | 5 262 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 665.00 | 42 730.00 | | 242 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 747.00 | | 1 143 586.00 | 4 890 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 6 011 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 800.00 | 5 330 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385 374.00 | | 967 577.00 | 4 385 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 694.00 | | 158 814.00 | 467 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 679.00 | | 17 195.00 | 37 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 689.00 | 758 257.00 | | 3 226 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005 426.00 | 693 228.00 | | 3 005 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 263.00 | 65 029.00 | | 221 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 624 130.00 | 13 486.00 | 610 644.00 | 624 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 831.00 | 215 831.00 | | 215 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 370.00 | 616 370.00 | | 616 370.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 290.00 | 1 062 290.00 | | 1 062 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 201.00 | 206 932.00 | 634 269.00 | 1 076 201.00 |
VI Groupe et associés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 010.00 | | | 134 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 373.00 | 1 254 500.00 | 54 873.00 | 1 309 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 451.00 | 1 093 538.00 | 1 244 913.00 | 2 573 451.00 |