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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548 386.00 | 924 684.00 | 623 702.00 | 1 548 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 730.00 | 68 893.00 | 20 836.00 | 89 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 873.00 | 993 577.00 | 670 296.00 | 1 663 873.00 |
BT Marchandises | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 267.00 | 3 540.00 | 306 728.00 | 310 267.00 |
BZ Autres créances | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
CF Disponibilités | 253 451.00 | | 253 451.00 | 253 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 546.00 | 3 540.00 | 657 006.00 | 660 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 418.00 | 997 117.00 | 1 327 302.00 | 2 324 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DG Autres réserves | 279 501.00 | 501 417.00 | | 279 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 689.00 | -221 915.00 | | -117 689.00 |
DL TOTAL (I) | 194 372.00 | 312 061.00 | | 194 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 591.00 | 333 191.00 | | 6 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 122.00 | 211.00 | | 301 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 825.00 | 172 995.00 | | 162 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 877.00 | 286 733.00 | | 276 877.00 |
EA Autres dettes | 65 948.00 | 145.00 | | 65 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 567.00 | 348 974.00 | | 319 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 930.00 | 1 142 249.00 | | 1 132 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 302.00 | 1 454 310.00 | | 1 327 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 180.00 | | 332 180.00 | 332 180.00 |
FD Production vendue biens | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
FG Production vendue services | 1 756 357.00 | | 1 756 357.00 | 1 756 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 066.00 | | 2 142 066.00 | 2 142 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 631.00 | 1 964 809.00 | | 2 281 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 321.00 | 2 186 724.00 | | 2 399 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 689.00 | -221 915.00 | | -117 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 384.00 | | 128 781.00 | 1 535 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 25 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 1 663 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 968.00 | | 125 418.00 | 1 422 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 366.00 | | 3 363.00 | 86 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 035.00 | 259 542.00 | | 734 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 646.00 | 245 038.00 | | 679 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 388.00 | 14 505.00 | | 54 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 825.00 | 162 825.00 | | 162 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 533.00 | 113 533.00 | | 113 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 259.00 | 101 259.00 | | 101 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 567.00 | 319 567.00 | | 319 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
UX Autres créances clients | 300 332.00 | 300 332.00 | | 300 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VB T. V. A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 301 122.00 | 301 122.00 | | 301 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 616.00 | | | 325 616.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 033.00 | 42 367.00 | 3 666.00 | 46 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 397.00 | 385 988.00 | 29 409.00 | 415 397.00 |
VW T.V.A. | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 930.00 | 1 132 930.00 | | 1 132 930.00 |