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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 203.00 | 121 196.00 | 23 007.00 | 144 203.00 |
040 Immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 833.00 | 121 196.00 | 96 636.00 | 217 833.00 |
060 Stock marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
088 Caisse | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 915.00 | | 100 915.00 | 100 915.00 |
110 Total général Actif | 318 748.00 | 121 196.00 | 197 552.00 | 318 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 14.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 331.00 | 155 797.00 | | 193 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 204.00 | 19 000.00 | | 75 204.00 |
230 Autres produits | | 143.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 534.00 | 174 939.00 | | 268 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 283.00 | 5 213.00 | | 5 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | 1 473.00 | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 868.00 | 48 211.00 | | 57 868.00 |
242 Autres charges externes. | 55 506.00 | 45 768.00 | | 55 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 112.00 | 1 786.00 | | 7 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 272.00 | 54 999.00 | | 87 272.00 |
252 Charges sociales | 20 228.00 | 17 187.00 | | 20 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 366.00 | 6 222.00 | | 6 366.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 758.00 | 180 861.00 | | 239 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 777.00 | -5 922.00 | | 28 777.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 682.00 | -5 921.00 | | 28 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 784.00 | | | 213 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |