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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 382.00 | 56 496.00 | 5 885.00 | 62 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 978.00 | 9 711.00 | 1 266.00 | 10 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 202.00 | 68 864.00 | 8 338.00 | 77 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BZ Autres créances | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CF Disponibilités | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 050.00 | | 109 050.00 | 109 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 253.00 | 68 864.00 | 117 389.00 | 186 253.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 976.00 | | | -52 976.00 |
DL TOTAL (I) | -37 111.00 | | | -37 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 389.00 | | | 117 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
FD Production vendue biens | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
FG Production vendue services | 200 667.00 | 21 262.00 | 221 929.00 | 200 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 721.00 | 21 262.00 | 264 983.00 | 243 721.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 125.00 | | | 257 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 101.00 | | | 310 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 976.00 | | | -52 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 026.00 | | 2 482.00 | 85 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 306.00 | 77 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 2 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 776.00 | 73 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 654.00 | | 2 482.00 | 79 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 684.00 | 2 754.00 | 9 574.00 | 75 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | 1 530.00 | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 497.00 | 2 754.00 | 8 044.00 | 71 497.00 |