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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 101 300.00 | 96 012.00 | 5 288.00 | 101 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 770.00 | 12 342.00 | 12 427.00 | 24 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 458.00 | 79 550.00 | 5 908.00 | 85 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 106.00 | 189 255.00 | 23 851.00 | 213 106.00 |
BT Marchandises | 143 214.00 | | 143 214.00 | 143 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 981.00 | 69 678.00 | 215 303.00 | 284 981.00 |
BZ Autres créances | 90 975.00 | | 90 975.00 | 90 975.00 |
CF Disponibilités | 218 175.00 | | 218 175.00 | 218 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 015.00 | 69 678.00 | 670 337.00 | 740 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 121.00 | 258 933.00 | 694 189.00 | 953 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 342 866.00 | | | 342 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
DL TOTAL (I) | 418 819.00 | | | 418 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 370.00 | | | 275 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 189.00 | | | 694 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 080.00 | | | 215 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 497.00 | 12 392.00 | 1 635.00 | 178 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 147.00 | 12 392.00 | 1 635.00 | 177 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 483.00 | 28 195.00 | | 41 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 483.00 | 28 195.00 | | 41 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 483.00 | 28 195.00 | | 41 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 678.00 | 97 678.00 | | 97 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 150.00 | 17 861.00 | 60 289.00 | 78 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 626.00 | 378 626.00 | | 378 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 854.00 | 378 626.00 | 228.00 | 378 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 370.00 | 207 080.00 | 60 289.00 | 267 370.00 |