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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 260.00 | -1 260.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 893.00 | 8 188.00 | 3 705.00 | 11 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 446.00 | 50 450.00 | 15 996.00 | 66 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 1 635.00 | 2 794.00 | 4 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 643.00 | 61 532.00 | 29 111.00 | 90 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 739.00 | 1 178.00 | 18 561.00 | 19 739.00 |
BZ Autres créances | 210 348.00 | | 210 348.00 | 210 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CF Disponibilités | 189 531.00 | | 189 531.00 | 189 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 718.00 | 1 178.00 | 462 540.00 | 463 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 360.00 | 62 710.00 | 491 651.00 | 554 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 048.00 | | | 179 048.00 |
DL TOTAL (I) | 333 245.00 | | | 333 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 405.00 | | | 158 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 651.00 | | | 491 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 737.00 | | | 93 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | 165.00 | 165.00 | -1.00 |
FD Production vendue biens | 168 070.00 | 69 844.00 | 237 914.00 | 168 070.00 |
FG Production vendue services | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 026.00 | 70 009.00 | 260 035.00 | 190 026.00 |
FM Production stockée | | | 6 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 396.00 | | | 202 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 467.00 | | | 482 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 419.00 | | | 303 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 048.00 | | | 179 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 956.00 | | 1 640.00 | 101 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 955.00 | 90 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 955.00 | 70 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 188.00 | | 1 640.00 | 82 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 174.00 | 7 014.00 | 11 658.00 | 66 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 2 493.00 | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 220.00 | 4 521.00 | 11 658.00 | 59 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 076.00 | 20 076.00 | 10 000.00 | 30 076.00 |
VI Groupe et associés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 350.00 | 230 750.00 | 6 600.00 | 237 350.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 737.00 | 93 737.00 | 61 000.00 | 154 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
ST Autres comptes | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |