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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 548.00 | 9 334.00 | 214.00 | 9 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 371.00 | 10 157.00 | 17 214.00 | 27 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 437.00 | 47 862.00 | 255 576.00 | 303 437.00 |
BZ Autres créances | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 332.00 | 47 862.00 | 404 471.00 | 452 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 703.00 | 58 018.00 | 421 685.00 | 479 703.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | -102 564.00 | 1 114.00 | | -102 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 676.00 | -103 678.00 | | -335 676.00 |
DL TOTAL (I) | -328 197.00 | 7 479.00 | | -328 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 884.00 | 1 886.00 | | 65 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 979.00 | 123 474.00 | | 129 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 344.00 | 332 236.00 | | 513 344.00 |
EA Autres dettes | 14 817.00 | 3 769.00 | | 14 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 882.00 | 461 367.00 | | 749 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 685.00 | 468 846.00 | | 421 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 657.00 | 156 665.00 | 888 321.00 | 731 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 657.00 | 156 665.00 | 888 321.00 | 731 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 862.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 2 667.00 | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | 2 667.00 | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 15 609.00 | | 3 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 39 216.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | -36 550.00 | | -1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 158.00 | 1 012 746.00 | | 899 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 834.00 | 1 116 424.00 | | 1 234 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 676.00 | -103 678.00 | | -335 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 373.00 | | 17 000.00 | 11 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 27 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | 17 000.00 | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 342.00 | 815.00 | | 9 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 519.00 | 815.00 | | 8 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 712.00 | 47 862.00 | 7 712.00 | 7 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 712.00 | 47 862.00 | 7 712.00 | 7 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 712.00 | 47 862.00 | 7 712.00 | 7 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 862.00 | 7 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 979.00 | 129 979.00 | | 129 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 437.00 | 288 437.00 | | 288 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 749.00 | 168 749.00 | | 168 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
UX Autres créances clients | 246 651.00 | | | 246 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
VB T. V. A. | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 602.00 | 331 602.00 | | 331 602.00 |
VW T.V.A. | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 953.00 | 724 953.00 | | 724 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |