| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 295.00 | 5 699.00 | 15 596.00 | 21 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 882 615.00 | 84 929.00 | 10 797 686.00 | 10 882 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 632 778.00 | 90 645.00 | 12 542 133.00 | 12 632 778.00 |
BN En cours de production de biens | 2 852 933.00 | | 2 852 933.00 | 2 852 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 935.00 | 106 000.00 | 1 155 935.00 | 1 261 935.00 |
BZ Autres créances | 268 936.00 | | 268 936.00 | 268 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087 608.00 | 85 036.00 | 1 002 571.00 | 1 087 608.00 |
CF Disponibilités | 650 867.00 | | 650 867.00 | 650 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 327.00 | 191 036.00 | 5 931 291.00 | 6 122 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 755 105.00 | 281 681.00 | 18 473 424.00 | 18 755 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 055 371.00 | | | 5 055 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
CU Autres participations | 1 728 868.00 | 17.00 | 1 728 851.00 | 1 728 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 015.00 | 81 003.00 | | 83 015.00 |
DG Autres réserves | 597 357.00 | 559 122.00 | | 597 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 279.00 | 40 248.00 | | 276 279.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 652.00 | 4 280 373.00 | | 4 556 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 867.00 | 348 867.00 | | 288 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 867.00 | 348 867.00 | | 288 867.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 597 362.00 | | | 6 597 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 116.00 | 664 690.00 | | 17 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723 673.00 | 4 381 162.00 | | 5 723 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 627.00 | 452 486.00 | | 213 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 477.00 | 125 458.00 | | 225 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 755.00 | 488 780.00 | | 536 755.00 |
EA Autres dettes | 313 896.00 | 429 846.00 | | 313 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 627 905.00 | 6 542 423.00 | | 13 627 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 473 424.00 | 11 171 662.00 | | 18 473 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 613.00 | 6 542 423.00 | | 3 029 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 116.00 | 303 222.00 | | 7 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 723 673.00 | | | 5 723 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 546.00 | | 496 546.00 | 496 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 546.00 | | 496 546.00 | 496 546.00 |
FM Production stockée | | | 10 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 470.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 162 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 844 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 62 330.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 506.00 | 77 029.00 | | 26 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 500.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 987.00 | 77 529.00 | | 26 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 212.00 | -15 199.00 | | -26 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 750.00 | 42 089.00 | | 101 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 534.00 | 695 840.00 | | 2 430 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 255.00 | 655 592.00 | | 2 154 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 279.00 | 40 248.00 | | 276 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 730 111.00 | | 13 287 620.00 | 6 730 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 384 954.00 | 12 611 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 384 954.00 | 12 632 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | | 19 927.00 | 1 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728 744.00 | | 13 267 693.00 | 6 728 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | 4 970.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 4 970.00 | | 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 867.00 | | 60 000.00 | 348 867.00 |
6T Sur comptes clients | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 563.00 | | 6 581.00 | 282 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 430.00 | | 66 581.00 | 631 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 66 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 597 362.00 | | 6 597 362.00 | 6 597 362.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 703 951.00 | 2 239 775.00 | 3 464 175.00 | 5 703 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 627.00 | 213 627.00 | | 213 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 755.00 | | | 536 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 896.00 | 313 896.00 | | 313 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 882 615.00 | | 10 882 615.00 | 10 882 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 735.00 | 1 134 735.00 | | 1 134 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
VB T. V. A. | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 105 000.00 | | | 7 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 226.00 | | | 636 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413 535.00 | 1 403 720.00 | 11 009 815.00 | 12 413 535.00 |
VW T.V.A. | 144 793.00 | 144 793.00 | | 144 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 627 905.00 | 3 029 613.00 | 10 061 537.00 | 13 627 905.00 |