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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 784.00 | 93 430.00 | 15 354.00 | 108 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 659.00 | 96 305.00 | 40 354.00 | 136 659.00 |
BT Marchandises | 87 176.00 | 3 741.00 | 83 435.00 | 87 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 838.00 | | 202 838.00 | 202 838.00 |
BZ Autres créances | 71 027.00 | | 71 027.00 | 71 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CF Disponibilités | 128 973.00 | | 128 973.00 | 128 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 418.00 | 3 741.00 | 558 677.00 | 562 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 077.00 | 100 046.00 | 599 031.00 | 699 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -259 553.00 | -90 541.00 | | -259 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 459.00 | -169 012.00 | | -57 459.00 |
DL TOTAL (I) | -275 090.00 | -217 631.00 | | -275 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 337.00 | 325 048.00 | | 304 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 938.00 | 294 179.00 | | 292 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 998.00 | 54 517.00 | | 57 998.00 |
EA Autres dettes | 218 560.00 | 284 019.00 | | 218 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 121.00 | 957 763.00 | | 874 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 031.00 | 740 132.00 | | 599 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 388.00 | 653 510.00 | | 616 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 765.00 | | 894.00 | 343 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 000.00 | 136 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 000.00 | 108 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 890.00 | | 894.00 | 315 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 497.00 | 8 277.00 | 66 469.00 | 154 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 622.00 | 8 277.00 | 66 469.00 | 151 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 938.00 | 292 938.00 | | 292 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 848.00 | 218 848.00 | | 218 848.00 |
UX Autres créances clients | 202 838.00 | 202 838.00 | | 202 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 337.00 | 46 605.00 | 257 732.00 | 304 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 027.00 | 329 027.00 | | 329 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 121.00 | 616 388.00 | 257 732.00 | 874 121.00 |