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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 003.00 | 1 997.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 712.00 | 153 305.00 | 54 407.00 | 207 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 520.00 | 171 174.00 | 229 346.00 | 400 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BT Marchandises | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CF Disponibilités | 222 621.00 | | 222 621.00 | 222 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 924.00 | | 290 924.00 | 290 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 444.00 | 171 174.00 | 520 270.00 | 691 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
DG Autres réserves | 300 996.00 | 267 374.00 | | 300 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 689.00 | 33 622.00 | | 19 689.00 |
DL TOTAL (I) | 343 955.00 | 324 266.00 | | 343 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 208.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 956.00 | 48 724.00 | | 29 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 456.00 | 35 397.00 | | 43 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 287.00 | 58 855.00 | | 60 287.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 256.00 | 143 184.00 | | 135 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 270.00 | 467 450.00 | | 520 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 256.00 | 143 184.00 | | 135 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 356.00 | | 72 356.00 | 72 356.00 |
FG Production vendue services | 596 618.00 | | 596 618.00 | 596 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 974.00 | | 668 974.00 | 668 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 059.00 | |
GE Autres charges | | | 17 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | 3 436.00 | | 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 425.00 | 32 355.00 | | 39 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 710.00 | 17 194.00 | | 17 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -1 099.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 1 246.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 256.00 | 651 030.00 | | 675 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 567.00 | 617 408.00 | | 655 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 689.00 | 33 622.00 | | 19 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 448.00 | | 72.00 | 426 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 400 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 209 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 449.00 | | | 170 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 578.00 | | | 235 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 421.00 | | 72.00 | 20 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 607.00 | 24 567.00 | 26 000.00 | 172 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 003.00 | 1 000.00 | | 15 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 605.00 | 23 567.00 | 26 000.00 | 157 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 256.00 | 135 256.00 | | 135 256.00 |