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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 702.00 | 9 370.00 | 2 332.00 | 11 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 589.00 | 26 804.00 | 2 785.00 | 29 589.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 200.00 | 280 030.00 | 124 170.00 | 404 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 531.00 | 496 393.00 | 148 137.00 | 644 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 622.00 | 812 598.00 | 329 023.00 | 1 141 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 791.00 | | 83 791.00 | 83 791.00 |
BN En cours de production de biens | 80 422.00 | | 80 422.00 | 80 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BT Marchandises | 30 109.00 | 8 345.00 | 21 763.00 | 30 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 356.00 | 309 089.00 | 522 266.00 | 831 356.00 |
BZ Autres créances | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
CF Disponibilités | 489 372.00 | | 489 372.00 | 489 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 939.00 | 317 435.00 | 1 302 504.00 | 1 619 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 562.00 | 1 130 034.00 | 1 631 528.00 | 2 761 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
CU Autres participations | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 501.00 | 172 355.00 | | 57 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 482.00 | -114 853.00 | | 165 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 243.00 | 7 607.00 | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 338 228.00 | 175 108.00 | | 338 228.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 214.00 | 801 452.00 | | 691 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 588.00 | 143 436.00 | | 151 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 623.00 | 232 079.00 | | 271 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 805.00 | 198 185.00 | | 140 805.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | 2 176.00 | | 4 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 802.00 | 26 464.00 | | 15 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 299.00 | 1 403 795.00 | | 1 278 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 528.00 | 1 599 904.00 | | 1 631 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 828.00 | 1 186 415.00 | | 776 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 808.00 | | 14 448.00 | 1 130 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 1 141 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 1 048 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 107.00 | | 13 258.00 | 1 039 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 409.00 | | 1 190.00 | 27 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 939.00 | 84 293.00 | 3 633.00 | 731 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 029.00 | 2 341.00 | | 7 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 485.00 | 2 319.00 | | 24 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 424.00 | 79 633.00 | 3 633.00 | 700 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 036.00 | 8 346.00 | 9 036.00 | 9 036.00 |
6T Sur comptes clients | 160 720.00 | 148 369.00 | | 160 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 756.00 | 156 715.00 | 9 036.00 | 169 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 756.00 | 156 715.00 | 9 036.00 | 169 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 715.00 | 9 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 623.00 | 271 623.00 | | 271 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 425 066.00 | 425 066.00 | | 425 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 291.00 | 406 291.00 | | 406 291.00 |
VB T. V. A. | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 137.00 | 6 137.00 | 9 000.00 | 15 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 077.00 | 183 606.00 | 499 332.00 | 691 077.00 |
VI Groupe et associés | 151 589.00 | 151 589.00 | | 151 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 230.00 | | | 116 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 376.00 | 921 376.00 | | 921 376.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 065.00 | 773 593.00 | 508 332.00 | 1 290 065.00 |