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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 705.00 | 10 210.00 | 26 495.00 | 36 705.00 |
AH Fonds commercial | 127 752.00 | | 127 752.00 | 127 752.00 |
AP Constructions | 108 141.00 | 97 334.00 | 10 807.00 | 108 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 302.00 | 6 733.00 | 12 570.00 | 19 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 063.00 | 196 287.00 | 372 775.00 | 569 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 296.00 | 310 564.00 | 569 732.00 | 880 296.00 |
BT Marchandises | 1 305 420.00 | | 1 305 420.00 | 1 305 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 787.00 | 150 445.00 | 764 343.00 | 914 787.00 |
BZ Autres créances | 276 613.00 | | 276 613.00 | 276 613.00 |
CF Disponibilités | 1 218 103.00 | | 1 218 103.00 | 1 218 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 362.00 | 150 445.00 | 3 619 918.00 | 3 770 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 658.00 | 461 009.00 | 4 189 649.00 | 4 650 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 35 097.00 | 67 322.00 | | 35 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 777.00 | 214 518.00 | | 37 777.00 |
DL TOTAL (I) | 402 874.00 | 611 840.00 | | 402 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 616.00 | 436 351.00 | | 508 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 055.00 | 922 871.00 | | 1 339 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 415.00 | 372 469.00 | | 269 415.00 |
EA Autres dettes | 812 000.00 | 687 243.00 | | 812 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 691.00 | 806 954.00 | | 857 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 776.00 | 3 226 520.00 | | 3 786 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 649.00 | 3 838 360.00 | | 4 189 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 776.00 | 3 226 520.00 | | 3 786 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 671.00 | | 318 096.00 | 611 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 471.00 | 19 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 471.00 | 880 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 977.00 | | 480.00 | 163 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 890.00 | | 317 616.00 | 378 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 284.00 | 51 336.00 | 8 056.00 | 267 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 185.00 | 25.00 | | 10 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 099.00 | 51 311.00 | 8 056.00 | 257 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 055.00 | 1 339 055.00 | | 1 339 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 717.00 | 106 717.00 | | 106 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 404.00 | 131 404.00 | | 131 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 691.00 | 857 691.00 | | 857 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
UX Autres créances clients | 914 787.00 | 914 787.00 | | 914 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VC Groupe et associés | 103 853.00 | 103 853.00 | | 103 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 530.00 | 508 530.00 | | 508 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 226.00 | | | 173 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 985.00 | 118 985.00 | | 118 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 172.00 | 1 266 172.00 | | 1 266 172.00 |
VW T.V.A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 776.00 | 3 786 776.00 | | 3 786 776.00 |