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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 000.00 | 45 000.00 | 14 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 33 823.00 | 31 046.00 | 2 776.00 | 33 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 082.00 | 36 333.00 | 4 748.00 | 41 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 036.00 | 84 820.00 | 5 216.00 | 90 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 839.00 | 197 200.00 | 46 638.00 | 243 839.00 |
BT Marchandises | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220 348.00 | | 220 348.00 | 220 348.00 |
CF Disponibilités | 48 009.00 | | 48 009.00 | 48 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 160.00 | 197 200.00 | 329 959.00 | 527 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 67 124.00 | 74 670.00 | | 67 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 517.00 | -7 546.00 | | -2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 105 306.00 | 107 824.00 | | 105 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 520.00 | 50 959.00 | | 44 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 464.00 | 58 680.00 | | 82 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 667.00 | 59 656.00 | | 97 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 652.00 | 169 295.00 | | 224 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 959.00 | 277 120.00 | | 329 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 092.00 | 169 296.00 | | 191 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 960.00 | 2 348.00 | | 10 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 744.00 | | 831 744.00 | 831 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 744.00 | | 831 744.00 | 831 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 422.00 | |
GE Autres charges | | | 19 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | | | 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 1 083.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 13 163.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -10 990.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 039.00 | 930 344.00 | | 846 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 556.00 | 937 890.00 | | 848 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 517.00 | -7 546.00 | | -2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 839.00 | | 14 000.00 | 229 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 14 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 941.00 | | | 164 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 778.00 | 7 422.00 | | 189 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 778.00 | 7 422.00 | | 144 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
UX Autres créances clients | 220 349.00 | 220 349.00 | | 220 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 246.00 | 220 349.00 | 19 898.00 | 240 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 652.00 | 191 092.00 | | 224 652.00 |