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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 147 564.00 | 143 801.00 | 3 763.00 | 147 564.00 |
AP Constructions | 523 533.00 | 252 822.00 | 270 710.00 | 523 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 683.00 | 86 391.00 | 31 292.00 | 117 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 142.00 | 532 153.00 | 85 989.00 | 618 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 496.00 | 1 030 164.00 | 412 332.00 | 1 442 496.00 |
BN En cours de production de biens | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
BT Marchandises | 3 639 587.00 | 70 292.00 | 3 569 294.00 | 3 639 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 349.00 | 225.00 | 316 124.00 | 316 349.00 |
BZ Autres créances | 355 996.00 | | 355 996.00 | 355 996.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 434.00 | 70 518.00 | 4 299 916.00 | 4 370 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 931.00 | 1 100 682.00 | 4 712 248.00 | 5 812 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 494 153.00 | 437 019.00 | | 494 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 645.00 | 57 134.00 | | 135 645.00 |
DL TOTAL (I) | 728 799.00 | 593 153.00 | | 728 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 546.00 | 698 286.00 | | 416 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 765.00 | 540 000.00 | | 334 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 103.00 | 95 315.00 | | 4 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 775.00 | 4 132 250.00 | | 2 894 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 961.00 | 174 503.00 | | 193 961.00 |
EA Autres dettes | 25 335.00 | 48 175.00 | | 25 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 962.00 | 92 653.00 | | 113 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 449.00 | 5 781 184.00 | | 3 983 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 248.00 | 6 374 338.00 | | 4 712 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 465 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 091 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 556 938.00 | |
FM Production stockée | | | -5 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 798 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 616 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 292.00 | |
GE Autres charges | | | 6 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 523 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | 3 100.00 | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166.00 | 3 135.00 | | 6 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 921.00 | 100.00 | | 24 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 674.00 | 46 828.00 | | 14 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 595.00 | 46 928.00 | | 39 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 428.00 | -43 793.00 | | -33 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 324.00 | 9 517.00 | | 16 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 961.00 | 12 769.00 | | 52 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 805 592.00 | 12 615 488.00 | | 15 805 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 669 947.00 | 12 558 354.00 | | 15 669 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 645.00 | 57 134.00 | | 135 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 151.00 | | 124 430.00 | 1 358 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 085.00 | 1 442 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 085.00 | 1 418 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 672.00 | | 124 430.00 | 1 333 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 763.00 | 114 812.00 | 25 410.00 | 940 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 767.00 | 114 812.00 | 25 410.00 | 925 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 959.00 | 70 292.00 | 131 959.00 | 131 959.00 |
6T Sur comptes clients | 225.00 | | | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 184.00 | 70 292.00 | 131 959.00 | 132 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 184.00 | 70 292.00 | 131 959.00 | 132 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 292.00 | 131 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 775.00 | 2 894 775.00 | | 2 894 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 962.00 | 113 962.00 | | 113 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
UX Autres créances clients | 315 809.00 | 315 809.00 | | 315 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -18.00 | -18.00 | | -18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 595.00 | 249 595.00 | | 249 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 950.00 | 166 950.00 | | 166 950.00 |
VI Groupe et associés | 334 765.00 | 334 765.00 | | 334 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 280.00 | 319 280.00 | | 319 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 548.00 | 676 590.00 | 7 958.00 | 684 548.00 |
VW T.V.A. | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 346.00 | 3 979 346.00 | | 3 979 346.00 |