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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 639.00 | 174 600.00 | 73 038.00 | 247 639.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 953.00 | 65 554.00 | 26 399.00 | 91 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 328.00 | 258 644.00 | 252 684.00 | 511 328.00 |
BN En cours de production de biens | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BT Marchandises | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 325.00 | 34 781.00 | 94 543.00 | 129 325.00 |
BZ Autres créances | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
CF Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 166.00 | 34 781.00 | 260 385.00 | 295 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 494.00 | 293 426.00 | 513 068.00 | 806 494.00 |
CU Autres participations | 10 197.00 | 10 000.00 | 197.00 | 10 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
DH Report à nouveau | -6 922.00 | | | -6 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DL TOTAL (I) | 181 712.00 | | | 181 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
EA Autres dettes | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 356.00 | | | 331 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 068.00 | | | 513 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 391.00 | | | 310 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 799.00 | 6 989.00 | 44 789.00 | 37 799.00 |
FG Production vendue services | 266 187.00 | 565.00 | 266 752.00 | 266 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 986.00 | 7 554.00 | 311 540.00 | 303 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 056.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 014.00 | | | 436 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 682.00 | | | 426 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 624.00 | | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 770.00 | | 33 558.00 | 477 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 130.00 | | 32 958.00 | 367 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 443.00 | | | 100 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 197.00 | | 600.00 | 10 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 589.00 | 38 056.00 | | 210 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 291.00 | 33 309.00 | | 141 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 298.00 | 4 746.00 | | 69 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 010.00 | | 1 229.00 | 36 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 010.00 | | 1 229.00 | 46 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 010.00 | | 1 229.00 | 46 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VC Groupe et associés | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 593.00 | 60 686.00 | 15 907.00 | 76 593.00 |
VI Groupe et associés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 223.00 | 251 623.00 | 600.00 | 252 223.00 |
VW T.V.A. | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 298.00 | 310 391.00 | 15 907.00 | 326 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
ST Autres comptes | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
YT Sous‐traitance | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 747.00 | | | 189 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |