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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 176.00 | 404.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 924.00 | 326 661.00 | 285 264.00 | 611 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 449.00 | 207 386.00 | 124 064.00 | 331 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 738.00 | 536 223.00 | 420 515.00 | 956 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
BP En cours de production de services | 426 639.00 | | 426 639.00 | 426 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 399.00 | 10 232.00 | 479 167.00 | 489 399.00 |
BZ Autres créances | 82 211.00 | | 82 211.00 | 82 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 008.00 | 10 232.00 | 1 010 776.00 | 1 021 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 746.00 | 546 455.00 | 1 431 291.00 | 1 977 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 349 970.00 | | | 349 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
DL TOTAL (I) | 438 112.00 | | | 438 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 585.00 | | | 509 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 215.00 | | | 305 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
EA Autres dettes | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 179.00 | | | 993 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 291.00 | | | 1 431 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 640.00 | | | 663 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 436.00 | | 181 302.00 | 775 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 072.00 | | 181 302.00 | 762 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 199.00 | 85 024.00 | | 451 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 860.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 883.00 | 84 164.00 | | 449 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 10 232.00 | 445.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 10 232.00 | 445.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 10 232.00 | 445.00 | 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 232.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 215.00 | 305 215.00 | | 305 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
UX Autres créances clients | 468 935.00 | 468 935.00 | | 468 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VB T. V. A. | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 585.00 | 180 047.00 | 329 538.00 | 509 585.00 |
VI Groupe et associés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VP Divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 355.00 | 572 355.00 | | 572 355.00 |
VW T.V.A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 179.00 | 663 640.00 | 329 538.00 | 993 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
ST Autres comptes | 229 951.00 | | | 229 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
YT Sous‐traitance | 319 363.00 | | | 319 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 796.00 | | | 416 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 831.00 | | | 306 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 108.00 | | | 666 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |