| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 172.00 | 29 182.00 | -10.00 | 29 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 278.00 | 257 858.00 | 7 420.00 | 265 278.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 1.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 522.00 | 3 168.00 | 187 354.00 | 190 522.00 |
AN Terrains | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 |
AP Constructions | 1 156 344.00 | 899 309.00 | 257 035.00 | 1 156 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571 541.00 | 2 185 716.00 | 1 385 825.00 | 3 571 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 894.00 | 217 176.00 | 85 718.00 | 302 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 764.00 | | 608 764.00 | 608 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 585 444.00 | 5 253 767.00 | 6 331 677.00 | 11 585 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 289 938.00 | 202 375.00 | 4 087 563.00 | 4 289 938.00 |
BN En cours de production de biens | 762 286.00 | | 762 286.00 | 762 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 267 159.00 | 222 337.00 | 3 044 822.00 | 3 267 159.00 |
BT Marchandises | 1 757 063.00 | 790 883.00 | 966 180.00 | 1 757 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570 054.00 | | 570 054.00 | 570 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 478.00 | 106 557.00 | 929 921.00 | 1 036 478.00 |
BZ Autres créances | 495 226.00 | 979.00 | 494 247.00 | 495 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 127.00 | | 3 000 127.00 | 3 000 127.00 |
CF Disponibilités | 4 645 306.00 | | 4 645 306.00 | 4 645 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 903 577.00 | 1 323 132.00 | 18 580 445.00 | 19 903 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 489 021.00 | 6 576 898.00 | 24 912 123.00 | 31 489 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 727 353.00 | 1 646 113.00 | 81 241.00 | 1 727 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 035 550.00 | 6 035 550.00 | | 6 035 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 275 666.00 | -2 066 624.00 | | -1 275 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 938.00 | 790 958.00 | | 878 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 373.00 | 14 476.00 | | 79 373.00 |
DK Provisions réglementées | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882 541.00 | 4 871 720.00 | | 5 882 541.00 |
DP Provisions pour risques | 240 760.00 | 184 823.00 | | 240 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 465.00 | 188 208.00 | | 247 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 225.00 | 373 032.00 | | 488 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 091 372.00 | 3 137 133.00 | | 5 091 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 572.00 | 2 374 805.00 | | 2 375 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 237 158.00 | 4 066 620.00 | | 6 237 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 436.00 | 2 468 109.00 | | 2 889 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 554.00 | 1 895 083.00 | | 1 835 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | 137 845.00 | | 4 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 541 357.00 | 14 184 053.00 | | 18 541 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 912 123.00 | 19 428 804.00 | | 24 912 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 802 084.00 | 11 978 279.00 | | 14 802 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 358.00 | 346 357.00 | | 707 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 672.00 | 47 279.00 | 338 951.00 | 291 672.00 |
FD Production vendue biens | 21 240 006.00 | 2 470 560.00 | 23 710 566.00 | 21 240 006.00 |
FG Production vendue services | 423 906.00 | 20 327.00 | 444 233.00 | 423 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 955 583.00 | 2 538 166.00 | 24 493 749.00 | 21 955 583.00 |
FM Production stockée | | | 1 807 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 885 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -950 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 155 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 421 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 581 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 874 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 465.00 | |
GE Autres charges | | | 78 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 586 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 822.00 | 28 466.00 | | 39 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 223.00 | 63 496.00 | | 52 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 566.00 | 5 207.00 | | 21 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 686.00 | 5 339.00 | | 43 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 001.00 | 1 809.00 | | 6 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 899.00 | 12 901.00 | | 26 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 516.00 | 166 351.00 | | 163 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 416.00 | 181 061.00 | | 196 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 730.00 | -175 722.00 | | -152 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 990 646.00 | 23 117 947.00 | | 27 990 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 111 707.00 | 22 326 988.00 | | 27 111 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 938.00 | 790 958.00 | | 878 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 110.00 | 55 926.00 | | 58 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 056 059.00 | | 692 569.00 | 11 056 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 756 535.00 | | | 1 756 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 395.00 | 843 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 553.00 | 133 631.00 | 11 585 444.00 | 29 553.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10.00 | 1 756 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 888.00 | 471 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 553.00 | 41 338.00 | 8 514 162.00 | 29 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 751.00 | | 127 182.00 | 362 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 044 130.00 | | 540 923.00 | 8 044 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 642.00 | | 24 464.00 | 892 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983 366.00 | 330 653.00 | 60 252.00 | 4 983 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 642 732.00 | 32 563.00 | | 1 642 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 062.00 | 6 098.00 | 18 889.00 | 289 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 572.00 | 291 992.00 | 41 363.00 | 3 051 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 66 987.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 032.00 | 328 994.00 | 213 801.00 | 373 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 134 463.00 | 1 215 555.00 | 1 134 423.00 | 1 134 463.00 |
6T Sur comptes clients | 128 815.00 | 1 676.00 | 23 934.00 | 128 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 979.00 | | | 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273 782.00 | 1 217 231.00 | 1 167 881.00 | 1 273 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 814.00 | 1 613 212.00 | 1 381 682.00 | 1 646 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449 736.00 | 1 350 078.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 516.00 | 22 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 436.00 | 2 889 436.00 | | 2 889 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 802.00 | 844 802.00 | | 844 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 061.00 | 589 061.00 | | 589 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 764.00 | 50 000.00 | 558 764.00 | 608 764.00 |
UX Autres créances clients | 924 683.00 | 924 683.00 | | 924 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 795.00 | 111 795.00 | | 111 795.00 |
VB T. V. A. | 175 850.00 | 175 850.00 | | 175 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208 663.00 | 708 663.00 | 1 500 000.00 | 2 208 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 882 708.00 | 643 436.00 | 2 026 034.00 | 2 882 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 375 572.00 | 2 375 572.00 | | 2 375 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 728.00 | | | 606 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 597.00 | 250 597.00 | | 250 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 873.00 | 310 873.00 | | 310 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 355.00 | 1 677 591.00 | 558 764.00 | 2 236 355.00 |
VW T.V.A. | 151 094.00 | 151 094.00 | | 151 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 304 198.00 | 8 564 926.00 | 3 526 034.00 | 12 304 198.00 |