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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 790.00 | 5 245.00 | 4 545.00 | 9 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 845.00 | 5 245.00 | 4 600.00 | 9 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CF Disponibilités | 339 268.00 | | 339 268.00 | 339 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 306.00 | | 489 306.00 | 489 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 151.00 | 5 245.00 | 493 906.00 | 499 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 392 926.00 | 362 525.00 | | 392 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 177.00 | 30 401.00 | | -10 177.00 |
DL TOTAL (I) | 391 550.00 | 401 726.00 | | 391 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 874.00 | 17 929.00 | | 12 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 874.00 | 17 929.00 | | 12 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 162.00 | 4 000.00 | | 12 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 321.00 | 87 013.00 | | 77 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 483.00 | 91 013.00 | | 89 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 906.00 | 510 668.00 | | 493 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 984.00 | 373 226.00 | | 386 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 161.00 | 342 825.00 | | 397 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 177.00 | 30 401.00 | | -10 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844.00 | 1 719.00 | 3 318.00 | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 844.00 | 1 719.00 | 3 318.00 | 6 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 929.00 | 12 874.00 | 17 929.00 | 17 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 929.00 | 12 874.00 | 17 929.00 | 17 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 874.00 | 17 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 056.00 | 120 001.00 | 55.00 | 120 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |