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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | 300 378.00 | | 300 378.00 | 300 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 828.00 | | 300 828.00 | 300 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 249.00 | | 224 249.00 | 224 249.00 |
BZ Autres créances | 277 818.00 | | 277 818.00 | 277 818.00 |
CF Disponibilités | 1 276 211.00 | | 1 276 211.00 | 1 276 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 257.00 | | 208 257.00 | 208 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 535.00 | | 1 986 535.00 | 1 986 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 363.00 | | 2 287 363.00 | 2 287 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 483 026.00 | 4 483 026.00 | | 4 483 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
DH Report à nouveau | -14 718 911.00 | -15 705 995.00 | | -14 718 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142 456.00 | 987 084.00 | | 5 142 456.00 |
DL TOTAL (I) | -5 054 277.00 | -10 196 732.00 | | -5 054 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886 732.00 | 32 988 042.00 | | 6 886 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 807.00 | 766 684.00 | | 34 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 956.00 | 356 783.00 | | 196 956.00 |
EA Autres dettes | 19 147.00 | 45 314.00 | | 19 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 997.00 | 1 331 313.00 | | 203 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 341 640.00 | 35 488 136.00 | | 7 341 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 363.00 | 25 291 404.00 | | 2 287 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 061 625.00 | | 4 061 625.00 | 4 061 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 625.00 | | 4 061 625.00 | 4 061 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 993 899.00 | 2.00 | | 29 993 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 993 899.00 | 4 002.00 | | 29 993 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 293 078.00 | 14 309 480.00 | | 20 293 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 293 078.00 | 14 309 480.00 | | 20 293 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 700 821.00 | -14 305 478.00 | | 9 700 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 664 412.00 | | | 3 664 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 061 122.00 | 19 959 894.00 | | 34 061 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 918 666.00 | 18 972 809.00 | | 28 918 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 142 456.00 | 987 084.00 | | 5 142 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 751 601.00 | | 300 378.00 | 37 751 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 751 151.00 | 300 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 751 151.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 751 151.00 | | | 37 751 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 300 378.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 074.00 | | | 758 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 074.00 | | | 758 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 997.00 | 203 997.00 | | 203 997.00 |
UP Prêts | 300 378.00 | 300 378.00 | | 300 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 224 249.00 | | | 224 249.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | | |
VI Groupe et associés | 6 870 108.00 | 6 870 108.00 | | 6 870 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 322.00 | 120 322.00 | 1.00 | 120 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 158.00 | | | 272 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 257.00 | | | 208 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 152.00 | 1 011 152.00 | | 1 011 152.00 |
VW T.V.A. | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 341 640.00 | 7 341 640.00 | | 7 341 640.00 |