| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
AP Constructions | 795 654.00 | 775 609.00 | 20 045.00 | 795 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 145.00 | 47 484.00 | 80 662.00 | 128 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 410 001.00 | | 2 410 001.00 | 2 410 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 121.00 | 823 093.00 | 2 541 028.00 | 3 364 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 777.00 | 2 521.00 | 14 256.00 | 16 777.00 |
CF Disponibilités | 182 617.00 | | 182 617.00 | 182 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 807.00 | 2 521.00 | 201 285.00 | 203 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 928.00 | 825 614.00 | 2 742 314.00 | 3 567 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 503.00 | 1 713 503.00 | | 1 713 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 075.00 | 5 685.00 | | 13 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 329 040.00 | 188 776.00 | | 329 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 272.00 | 147 654.00 | | 176 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 870.00 | 2 056 597.00 | | 2 232 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 686.00 | 90 099.00 | | 69 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 289.00 | 500 490.00 | | 391 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 12 458.00 | | 10 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 775.00 | 64 560.00 | | 27 775.00 |
EA Autres dettes | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 444.00 | 678 656.00 | | 509 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 314.00 | 2 735 252.00 | | 2 742 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 596.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 745.00 | 55 012.00 | | 62 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 737.00 | 481 140.00 | | 327 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 464.00 | 333 485.00 | | 151 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 272.00 | 147 654.00 | | 176 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 497.00 | 30 596.00 | | 792 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 497.00 | 30 596.00 | | 792 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 289.00 | 372 306.00 | | 391 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 686.00 | 20 639.00 | 49 048.00 | 69 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 412.00 | 4 412.00 | 405 000.00 | 409 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 444.00 | 441 414.00 | 49 048.00 | 509 444.00 |