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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 700.00 | | 510 700.00 | 510 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 580.00 | 4 880.00 | 513 700.00 | 518 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 160.00 | 105 090.00 | 205 070.00 | 310 160.00 |
BZ Autres créances | 105 412.00 | | 105 412.00 | 105 412.00 |
CF Disponibilités | 167 725.00 | | 167 725.00 | 167 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 298.00 | 105 090.00 | 478 207.00 | 583 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 878.00 | 109 970.00 | 991 907.00 | 1 101 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 037.00 | | | 126 037.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 361 809.00 | | | 361 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DL TOTAL (I) | 385 366.00 | | | 385 366.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 526.00 | | | 98 526.00 |
EA Autres dettes | 290 698.00 | | | 290 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 040.00 | | | 575 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 907.00 | | | 991 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 092.00 | | | 375 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 721.00 | | 464 721.00 | 464 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 721.00 | | 464 721.00 | 464 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 12 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 461.00 | | | 488 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 253.00 | | | 475 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 580.00 | | | 518 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 700.00 | | | 510 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468.00 | 412.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | 412.00 | | 4 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 659.00 | 109 659.00 | | 109 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 079.00 | 99 990.00 | 195 089.00 | 295 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
UX Autres créances clients | 310 161.00 | 184 124.00 | 126 037.00 | 310 161.00 |
VP Divers | 105 412.00 | 105 412.00 | | 105 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 526.00 | 98 526.00 | | 98 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 573.00 | 289 536.00 | 126 037.00 | 415 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 181.00 | 375 092.00 | 195 089.00 | 570 181.00 |