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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
AP Constructions | 10 471.00 | 7 451.00 | 3 020.00 | 10 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 459.00 | 38 110.00 | 22 349.00 | 60 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 235.00 | 46 761.00 | 25 474.00 | 72 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 601.00 | | 143 601.00 | 143 601.00 |
BZ Autres créances | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 197.00 | | 100 197.00 | 100 197.00 |
CF Disponibilités | 113 504.00 | | 113 504.00 | 113 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 268.00 | | 366 268.00 | 366 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 502.00 | 46 761.00 | 391 741.00 | 438 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 246.00 | 139 562.00 | | 166 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 857.00 | 56 684.00 | | 88 857.00 |
DL TOTAL (I) | 263 488.00 | 204 631.00 | | 263 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735.00 | 8 549.00 | | 1 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 4 451.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 501.00 | 10 818.00 | | 22 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 465.00 | 99 763.00 | | 84 465.00 |
EA Autres dettes | 17 758.00 | 28 550.00 | | 17 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 253.00 | 152 130.00 | | 128 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 741.00 | 356 761.00 | | 391 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VP Divers | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 567.00 | 152 567.00 | | 152 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 253.00 | 128 253.00 | | 128 253.00 |