| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 244.00 | 128 208.00 | 52 036.00 | 180 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 179.00 | 150 698.00 | 44 481.00 | 195 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 758.00 | 283 711.00 | 273 046.00 | 556 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 484.00 | | 1 140 484.00 | 1 140 484.00 |
BZ Autres créances | 122 691.00 | | 122 691.00 | 122 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CF Disponibilités | 132 484.00 | | 132 484.00 | 132 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 753.00 | | 1 458 753.00 | 1 458 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 512.00 | 283 711.00 | 1 731 800.00 | 2 015 512.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 643.00 | | | 532 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
DL TOTAL (I) | 703 504.00 | | | 703 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 295.00 | | | 660 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 693.00 | | | 276 693.00 |
EA Autres dettes | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 296.00 | | | 1 028 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 800.00 | | | 1 731 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 136.00 | | | 1 015 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 831 178.00 | | 3 831 178.00 | 3 831 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 178.00 | | 3 831 178.00 | 3 831 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 165.00 | |
GE Autres charges | | | 16 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 337.00 | | | -26 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 143.00 | | | 3 856 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 282.00 | | | 3 795 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 175.00 | | 29 627.00 | 642 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 26 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 044.00 | 556 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 517.00 | 154 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 220.00 | 375 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 547.00 | | 26 097.00 | 462 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 305.00 | | 3 530.00 | 23 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 946.00 | 40 165.00 | 114 400.00 | 357 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | 1 517.00 | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 623.00 | 40 165.00 | 112 882.00 | 351 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 295.00 | 660 295.00 | | 660 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 727.00 | 75 727.00 | | 75 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 484.00 | | | 1 140 484.00 |
VB T. V. A. | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
VI Groupe et associés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
VP Divers | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 791.00 | 1 269 404.00 | 25 387.00 | 1 294 791.00 |
VW T.V.A. | 160 059.00 | 160 059.00 | | 160 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 136.00 | 1 015 136.00 | | 1 015 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
ST Autres comptes | 380 200.00 | | | 380 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 468 646.00 | | | 468 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 634.00 | | | 362 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 984.00 | | | 472 984.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 718.00 | | | 998 718.00 |