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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 027.00 | 16 354.00 | 41 673.00 | 58 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 539.00 | 86 573.00 | 274 966.00 | 361 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 566.00 | 102 927.00 | 410 639.00 | 513 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 329.00 | | 91 329.00 | 91 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 895.00 | 102 927.00 | 501 968.00 | 604 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 124 487.00 | | | 124 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 314.00 | | | -94 314.00 |
DL TOTAL (I) | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 184.00 | | | 403 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 640.00 | | | 446 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 968.00 | | | 501 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 436.00 | | | 225 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 489.00 | | 187 489.00 | 187 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 489.00 | | 187 489.00 | 187 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 410.00 | |
GE Autres charges | | | 7 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 324.00 | | | 210 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 638.00 | | | 304 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 314.00 | | | -94 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 160.00 | | 23 406.00 | 490 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 160.00 | | 23 406.00 | 396 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 516.00 | 55 410.00 | | 47 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 516.00 | 55 410.00 | | 47 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 184.00 | 181 979.00 | 217 828.00 | 403 184.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 943.00 | | | 106 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 032.00 | 8 032.00 | 9 000.00 | 17 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 640.00 | 225 436.00 | 217 828.00 | 446 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
ST Autres comptes | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |