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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 134.00 | 101 648.00 | 126 486.00 | 228 134.00 |
AH Fonds commercial | 2 516 322.00 | 510 217.00 | 2 006 105.00 | 2 516 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764 797.00 | 2 894 226.00 | 870 571.00 | 3 764 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395 956.00 | 3 060 204.00 | 1 335 752.00 | 4 395 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 507.00 | | 345 507.00 | 345 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 890 331.00 | 6 566 296.00 | 11 324 036.00 | 17 890 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812 440.00 | 57 300.00 | 1 755 140.00 | 1 812 440.00 |
BP En cours de production de services | 975 907.00 | | 975 907.00 | 975 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 303 509.00 | 242 839.00 | 11 060 670.00 | 11 303 509.00 |
BZ Autres créances | 5 333 902.00 | | 5 333 902.00 | 5 333 902.00 |
CF Disponibilités | 1 408 975.00 | | 1 408 975.00 | 1 408 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 746.00 | | 150 746.00 | 150 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 018 284.00 | 300 139.00 | 20 718 145.00 | 21 018 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 908 615.00 | 6 866 435.00 | 32 042 181.00 | 38 908 615.00 |
CU Autres participations | 6 639 615.00 | | 6 639 615.00 | 6 639 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 175.00 | 3 840 175.00 | | 3 840 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 277 969.00 | 1 277 969.00 | | 1 277 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 019.00 | 384 019.00 | | 384 019.00 |
DG Autres réserves | 1 314 432.00 | 1 314 432.00 | | 1 314 432.00 |
DH Report à nouveau | 2 636 367.00 | 1 878 253.00 | | 2 636 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 691.00 | 1 926 902.00 | | 1 875 691.00 |
DK Provisions réglementées | 38 392.00 | 26 428.00 | | 38 392.00 |
DL TOTAL (I) | 11 367 014.00 | 10 648 178.00 | | 11 367 014.00 |
DP Provisions pour risques | 742 062.00 | 738 062.00 | | 742 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 062.00 | 738 062.00 | | 742 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 462 311.00 | 2 543 429.00 | | 4 462 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 667.00 | 652 139.00 | | 1 109 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 454 548.00 | 7 220 671.00 | | 8 454 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016 610.00 | 4 314 874.00 | | 5 016 610.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 93 627.00 | | 80 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 938.00 | 1 440 330.00 | | 809 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 933 074.00 | 16 265 070.00 | | 19 933 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 042 180.00 | 27 672 310.00 | | 22 042 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 945.00 | | 647 945.00 | 647 945.00 |
FG Production vendue services | 44 703 638.00 | 18 352.00 | 44 721 990.00 | 44 703 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 351 582.00 | 18 352.00 | 45 369 934.00 | 45 351 582.00 |
FM Production stockée | | | -257 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 594 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 925 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 196 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 628 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 109 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 726 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 469.00 | |
GE Autres charges | | | 131 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 406 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 519 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 647 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 148.00 | 40 304.00 | | 70 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 327.00 | 959 794.00 | | 16 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000.00 | 20 329.00 | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 475.00 | 1 020 427.00 | | 200 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 786.00 | 205 023.00 | | 149 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 258.00 | 954 821.00 | | 36 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 964.00 | 21 964.00 | | 136 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 007.00 | 1 181 808.00 | | 323 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 532.00 | -161 380.00 | | -122 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 529.00 | 169 620.00 | | 129 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 278.00 | 589 783.00 | | 519 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 380 966.00 | 45 193 922.00 | | 46 380 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 505 275.00 | 43 267 021.00 | | 44 505 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 691.00 | 1 926 901.00 | | 1 875 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 203 131.00 | | 2 804 587.00 | 15 203 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 256.00 | 6 985 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 387.00 | 17 890 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 131.00 | 8 160 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654 894.00 | | 89 563.00 | 2 654 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 634 848.00 | | 635 035.00 | 7 634 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 913 389.00 | | 2 079 989.00 | 4 913 389.00 |