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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 145.00 | 35 630.00 | 515.00 | 36 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 678.00 | 58 142.00 | 537.00 | 58 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 250.00 | 20 799.00 | 321 451.00 | 342 250.00 |
BZ Autres créances | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 640.00 | 20 799.00 | 422 840.00 | 443 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 318.00 | 78 941.00 | 423 377.00 | 502 318.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
DH Report à nouveau | -2 324.00 | -6 272.00 | | -2 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | 3 948.00 | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 56 440.00 | 51 142.00 | | 56 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 264.00 | | 1 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 13 864.00 | | 11 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 854.00 | 43 046.00 | | 47 854.00 |
EA Autres dettes | 302 837.00 | 278 989.00 | | 302 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 937.00 | 339 910.00 | | 366 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 377.00 | 391 052.00 | | 423 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 937.00 | 339 910.00 | | 366 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FG Production vendue services | 194 236.00 | | 194 236.00 | 194 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 468.00 | | 194 468.00 | 194 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 144.00 | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 206.00 | 14 663.00 | | 19 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 398.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 398.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | -398.00 | | 1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 201.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 068.00 | 206 227.00 | | 197 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 771.00 | 202 279.00 | | 191 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 298.00 | 3 948.00 | | 5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 365.00 | 58 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 365.00 | 58 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 553.00 | 5 955.00 | 14 365.00 | 66 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 111.00 | 5 955.00 | 14 365.00 | 66 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 799.00 | | | 20 799.00 |