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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 377.00 | 2 250.00 | 2 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 998.00 | 20 345.00 | 3 653.00 | 23 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 692.00 | 35 833.00 | 6 858.00 | 42 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 73 971.00 | | 73 971.00 | 73 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 206.00 | | 133 206.00 | 133 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 897.00 | 35 833.00 | 140 064.00 | 175 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 25 700.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 63.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 105.00 | 5 243.00 | | 9 105.00 |
DL TOTAL (I) | 75 456.00 | 66 351.00 | | 75 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 3 506.00 | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 095.00 | 22 022.00 | | 18 095.00 |
EA Autres dettes | 40 986.00 | 31 085.00 | | 40 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 608.00 | 56 614.00 | | 64 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 064.00 | 122 965.00 | | 140 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 608.00 | 56 614.00 | | 64 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
FG Production vendue services | 149 880.00 | | 149 880.00 | 149 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 012.00 | | 159 012.00 | 159 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 211.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 931.00 | 172 146.00 | | 161 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 826.00 | 166 903.00 | | 152 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 105.00 | 5 243.00 | | 9 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 474.00 | | 3 218.00 | 39 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 2 628.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 719.00 | | 590.00 | 37 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 417.00 | 1 417.00 | | 34 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 377.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 617.00 | 1 040.00 | | 33 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |