| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 623.00 | | 289 623.00 | 289 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 879.00 | 38 261.00 | 2 618.00 | 40 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 481.00 | 44 569.00 | 2 912.00 | 47 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 983.00 | 82 831.00 | 298 153.00 | 380 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BZ Autres créances | 107 291.00 | | 107 291.00 | 107 291.00 |
CF Disponibilités | 158 599.00 | | 158 599.00 | 158 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 129.00 | | 314 129.00 | 314 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 112.00 | 82 831.00 | 612 282.00 | 695 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 365 878.00 | | 48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 401.00 | 7 313.00 | | 55 401.00 |
DL TOTAL (I) | 103 401.00 | 373 191.00 | | 103 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | 154 320.00 | | 1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 272.00 | 743.00 | | 262 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 380.00 | 33 320.00 | | 175 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 468.00 | 49 621.00 | | 69 468.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 1 374.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 880.00 | 239 378.00 | | 508 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 282.00 | 612 569.00 | | 612 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 880.00 | 88 112.00 | | 508 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 044.00 | | 1 275 044.00 | 1 275 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 044.00 | | 1 275 044.00 | 1 275 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 3 000.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 151.00 | 1 171 586.00 | | 1 276 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 750.00 | 1 164 273.00 | | 1 220 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 401.00 | 7 313.00 | | 55 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 983.00 | | | 380 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 623.00 | | | 289 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 512.00 | 4 318.00 | | 78 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 512.00 | 4 318.00 | | 78 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 380.00 | 175 380.00 | | 175 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 262 272.00 | 262 272.00 | | 262 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 017.00 | | | 153 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 092.00 | 115 092.00 | 3 000.00 | 118 092.00 |
VW T.V.A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 880.00 | 508 880.00 | | 508 880.00 |