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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 723.00 | 58 686.00 | 9 037.00 | 67 723.00 |
040 Immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 452.00 | 58 686.00 | 9 766.00 | 68 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 183.00 | 4 452.00 | 6 731.00 | 11 183.00 |
072 Créances – Autres | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
084 Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 966.00 | 4 452.00 | 16 514.00 | 20 966.00 |
110 Total général Actif | 89 418.00 | 63 138.00 | 26 280.00 | 89 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 929.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165.00 | | | 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
230 Autres produits | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 949.00 | | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
252 Charges sociales | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 382.00 | | | -12 382.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 319.00 | | | -11 319.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |