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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 196 355.00 | | 196 355.00 | 196 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 211 185.00 | 159 851.00 | 51 334.00 | 211 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 301.00 | 103 349.00 | 36 952.00 | 140 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 913.00 | 80 272.00 | 66 641.00 | 146 913.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 931.00 | 343 472.00 | 380 459.00 | 723 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BZ Autres créances | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CF Disponibilités | 198 434.00 | | 198 434.00 | 198 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 819.00 | | 237 819.00 | 237 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 749.00 | 343 472.00 | 618 277.00 | 961 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
DH Report à nouveau | 127 952.00 | 99 325.00 | | 127 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 646.00 | 103 628.00 | | 70 646.00 |
DL TOTAL (I) | 290 653.00 | 295 006.00 | | 290 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 678.00 | 235 296.00 | | 192 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 267.00 | 53 224.00 | | 26 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 874.00 | 42 164.00 | | 35 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 503.00 | 57 145.00 | | 70 503.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 96.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 625.00 | 387 924.00 | | 327 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 277.00 | 682 930.00 | | 618 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 274.00 | | 71 083.00 | 674 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 16 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 680.00 | 16 746.00 | 723 931.00 | 4 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 208 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 5 799.00 | 498 399.00 | 4 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 655.00 | | | 210 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 247.00 | | 63 631.00 | 445 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 372.00 | | 7 452.00 | 18 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 468.00 | 40 228.00 | 1 224.00 | 304 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 468.00 | 40 228.00 | 1 224.00 | 304 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 678.00 | 45 234.00 | 147 444.00 | 192 678.00 |
VI Groupe et associés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 977.00 | 32 300.00 | 16 677.00 | 48 977.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 625.00 | 180 181.00 | 147 444.00 | 327 625.00 |