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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611.00 | 3 153.00 | 1 458.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 637.00 | 16 228.00 | 410.00 | 16 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 865.00 | | 280 865.00 | 280 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 592.00 | 24 381.00 | 347 211.00 | 371 592.00 |
BN En cours de production de biens | 932 005.00 | | 932 005.00 | 932 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022 589.00 | | 5 022 589.00 | 5 022 589.00 |
BZ Autres créances | 1 348 266.00 | | 1 348 266.00 | 1 348 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CF Disponibilités | 166 362.00 | | 166 362.00 | 166 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 490 444.00 | | 7 490 444.00 | 7 490 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 036.00 | 24 381.00 | 7 837 655.00 | 7 862 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 865.00 | | | 280 865.00 |
CU Autres participations | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 607 833.00 | 385 314.00 | | 607 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 498.00 | 373 269.00 | | 24 498.00 |
DL TOTAL (I) | 726 356.00 | 852 608.00 | | 726 356.00 |
DP Provisions pour risques | 9 595.00 | 14 293.00 | | 9 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 595.00 | 14 293.00 | | 9 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 980.00 | 520.00 | | 281 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 468 165.00 | 4 366 428.00 | | 5 468 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 742.00 | 978 884.00 | | 718 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 974.00 | 660 501.00 | | 626 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 3 571.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 101 704.00 | 6 011 902.00 | | 7 101 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 655.00 | 6 878 803.00 | | 7 837 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 539.00 | 1 645 474.00 | | 1 633 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 980.00 | 520.00 | | 281 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 597 265.00 | | 4 597 265.00 | 4 597 265.00 |
FG Production vendue services | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 298.00 | | 4 672 298.00 | 4 672 298.00 |
FM Production stockée | | | 327 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 979.00 | 177 274.00 | | -1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 183.00 | 6 721 325.00 | | 5 205 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 685.00 | 6 348 056.00 | | 5 180 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 498.00 | 373 269.00 | | 24 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 267.00 | | 57 672.00 | 596 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 064.00 | 305 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 346.00 | 371 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 048.00 | 60 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 296.00 | | 39 375.00 | 24 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 736.00 | | 18 297.00 | 566 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 247.00 | 3 416.00 | 3 282.00 | 24 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 1 403.00 | 234.00 | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 416.00 | 2 013.00 | 3 048.00 | 20 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 293.00 | 9 595.00 | 14 293.00 | 14 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 293.00 | 9 595.00 | 14 293.00 | 14 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 595.00 | 14 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 742.00 | 718 742.00 | | 718 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 865.00 | 280 865.00 | | 280 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 022 589.00 | 5 022 589.00 | | 5 022 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 598 106.00 | 598 106.00 | | 598 106.00 |
VC Groupe et associés | 604 688.00 | 604 688.00 | | 604 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 980.00 | 281 980.00 | | 281 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 941.00 | 134 941.00 | | 134 941.00 |
VP Divers | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 612.00 | 6 663 502.00 | 4 110.00 | 6 667 612.00 |
VW T.V.A. | 608 697.00 | 608 697.00 | | 608 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 539.00 | 1 633 539.00 | | 1 633 539.00 |