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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 176 830.00 | 128 068.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 201.00 | 20 092.00 | 109.00 | 20 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 084.00 | 217 212.00 | 131 872.00 | 349 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 394.00 | 5 000.00 | 28 394.00 | 33 394.00 |
BZ Autres créances | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CF Disponibilités | 254 949.00 | | 254 949.00 | 254 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 547.00 | 5 000.00 | 300 547.00 | 305 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 632.00 | 222 212.00 | 432 420.00 | 654 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
DH Report à nouveau | -113 030.00 | -130 410.00 | | -113 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 233.00 | 17 379.00 | | 33 233.00 |
DL TOTAL (I) | 179 878.00 | 146 645.00 | | 179 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | 23 137.00 | | 29 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 941.00 | 281 997.00 | | 222 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 541.00 | 305 260.00 | | 252 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 420.00 | 451 906.00 | | 432 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
FG Production vendue services | 445 673.00 | | 445 673.00 | 445 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 975.00 | | 449 975.00 | 449 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | 6 481.00 | | 12 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 182.00 | 544 534.00 | | 490 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 949.00 | 527 155.00 | | 456 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 233.00 | 17 379.00 | | 33 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 019.00 | | 64.00 | 349 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 188.00 | | | 325 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 65.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 587.00 | 795.00 | | 39 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 297.00 | 795.00 | | 19 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 941.00 | 222 941.00 | | 222 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 472.00 | 46 776.00 | 3 695.00 | 50 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 541.00 | 252 541.00 | | 252 541.00 |